Archivo para controlar la tesorería a corto plazo de una PYME.

El libro consta de varias hojas,  la primera te indica DIA a DIA cómo van variando los saldos de las cuentas con las distintas entidades con la información que obtenemos de la segunda pestaña, la segunda pestaña es de introducción de datos, en ella se van actualizando los pagos y los ingresos previstos tan pronto tengamos conocimiento de ellos, y la tercera pestaña es un resumen por semanas de todos los pagos por entidades con el fin de poder planificar nuestras necesidades de financiación.